Geschäftszeichen der DFG:
	
Abrechnungsobjekt-Nr.:

Deutsche Forschungsgemeinschaft
-Finanzielle Umsetzung von Förderentscheidungen-
53170 Bonn

Verwendungsnachweis - Sachbeihilfen
- Einrichtungskonto -
 Jahresnachweis Kalenderjahr		

 abschließender Nachweis	
Zeitraum vom		bis		

Bewilligungsschreiben der DFG vom		

Jahresnachweis Personalausgaben
Lfd.
Nr.	Name, Vorname
oder
Personalnummer
des Mitarbeiters/der Mitarbeiterin
akadem. Titel	Beschäftigt als 
(Personalkostenkategorie gemäß  DFG-Vordruck 60.12)	a)	Verg.-/Lohn-/ Entgeltgruppe/Stufenzuordnung
                  bzw.
b)	bei Stundenvergütung Angabe der Gesamtstundenzahl
c)	Art der Personalnebenkosten *	Zahlungszeitraum
(vom-bis)**	Gesamtbetrag
EUR	
1	2	3	4	5	6	
	     	     	     	     	     	     	     	
	Name oder Personalnummer	Personalkostenkategorie	TVöD/TV-L	     %	Stufe			
		
	Bemerkungen zur Person	
	     	     	     	     	     	     	     	
	Name oder Personalnummer	Personalkostenkategorie	TVöD/TV-L	     %	Stufe			
		
	Bemerkungen zur Person	
	     	     	     	     	     	     	     	
	Name oder Personalnummer	Personalkostenkategorie	TVöD/TV-L	     %	Stufe			
		
	Bemerkungen zur Person	
	     	     	     	     	     	     	     	
	Name oder Personalnummer	Personalkostenkategorie	TVöD/TV-L	     %	Stufe			
		
	Bemerkungen zur Person	
	     	     	     	     	     	     	     	
	Name oder Personalnummer	Personalkostenkategorie	TVöD/TV-L	     %	Stufe			
		
	Bemerkungen zur Person
	
	     	     	     	     	     	     	     	
	Name oder Personalnummer	Personalkostenkategorie	TVöD/TV-L	     %	Stufe			
		
	Bemerkungen zur Person	
	
Sonstige Angaben	

 *	Krankheitsbeihilfe, Beitrag zur Berufsgenossenschaft u.ä.                                                                Gesamtausgaben		
**	Ausfallzeiten von mehr als 6 Wochen bitte gesondert angeben (z.B. Arbeitsunfähigkeit, gesetzliche Mutterschutzfrist,
Mutterschaftsurlaub)

Jahresnachweis Sachausgaben/Publikationskosten ***
Lfd.
Nr.	Datum der
Rechnung	Zahlungsempfänger	Grund der Zahlung
(Bezeichnung des Materials/Gerätes angeben - keine allgemeinen Gattungsbegriffe wie Verbrauchsmaterial usw. verwenden,
bei Reisekosten ist das Reiseziel anzugeben) 	Geräte, Verbrauchs-material,
Reisekosten,
Sonstige Kosten
EUR	
7	8	9	10	11	

***	Wegen der nicht abrechenbaren Kosten (z.B. Ausgaben für die Grundausstattung) vgl. die im Bewilligungsschreiben genannten  
DFG-Verwendungsrichtlinien 

1.	Einnahmen Projektmittel	
				
	- Vortrag aus Vorjahr	     	EUR	
	- Einnahmen im Abrechnungszeitraum	     	EUR	
	Summe Projektmittel	     	EUR	

2.	Ausgaben für	
	- Personal	     	EUR	
	- Sachmittel (Geräte, Verbrauchsmaterial, Reisekosten, Sonstiges)	     	EUR	
	- Publikationen	     	EUR	
	-      	     	EUR	
Gesamtausgaben Projektmittel *)	     	EUR	
	*) Datum der letzten Ausgabebuchung      	
	
3.	Kassenbestand am 	31.12.     	am      	Guthaben/Mehrausgabe	     	EUR	
Mehrausgaben sind per Mittelabruf abzurufen.
Abweichungen vom tatsächlichen Kontostand des Sonderkontos sind ggf. auf einem besonderen Blatt zu erläutern.	
	
4.	Einnahmen Programmpauschale im Abrechnungszeitraum	     	EUR	
	
Nur beim abschließenden Verwendungsnachweis ausfüllen	
5.	a)	Programmpauschale	
	Einnahmen Programmpauschale gesamt	     	EUR	
	Zustehende Programmpauschale ** 	     	EUR	
	Differenz	     	EUR	
	**) 20% bzw. 22% der verausgabten Projektmittel, vgl. Bewilligungsschreiben.	
	
	b)	Guthaben bzw. Mehrausgabe zum Abschluss der Sachbeihilfe
	
	Guthaben bzw. Mehrausgabe gem. Ziffer 3.	     	EUR	
	Differenz der Programmpauschale gem. Ziffer 5. a)	     	EUR	
	Gesamtguthaben bzw. Gesamtmehrausgabe	     	EUR	
		
	c)		Zum Kontoausgleich wird um Erstattung der nachgewiesenen Mehrausgabe gem. Ziffer 5. b) gebeten, unter Angabe des folgenden Kassenzeichens: ________________________	
		Die restlichen Kassenmittel gem. Ziff. 5. b) wurden am _________________ an die DFG zurück     überwiesen (entfällt, wenn der Gesamtbetrag aus den restlichen Förderungsmitteln zuzüglich Zinsgutschriften abzüglich Bankgebühren weniger als 5,- EUR beträgt). 	
		
6.			Die Sachbeihilfe ist rechnerisch abgeschlossen.	
			
Ort, Datum		Ort, Datum	
Ich versichere, dass die nachgewiesenen Ausgaben für das DFG-geförderte Vorhaben notwendig waren und ausschließlich dafür verwendet worden sind. Insbesondere wird bestätigt, dass in der Bewilligung ausdrücklich abgelehnte Kosten sowie generell nicht abrechenbare Kosten nach
den im Bewilligungsschreiben genannten Verwendungsrichtlinien (Grundausstattung usw.) zu Lasten der Sachbeihilfe nicht abgerechnet wurden.

		Die Angaben sind richtig. Die nachgewiesenen Ausgaben sind tatsächlich entstanden und ordnungsgemäß belegt. Die Belege werden bei der Kasse/Amtskasse aufbewahrt. Geräte, Gebrauchsgegenstände und Spezialliteratur sind ordnungsgemäß inventarisiert.	
Unterschrift des Bewilligungsempfängers/der Bewilligungsempfängerin bzw. des Antragstellers (Projektleiters)/ der Antragstellerin (Projektleiterin) bei sogenannter Einrichtungsbewilligung		Dienststempel und verbindliche Unterschrift der Amts-
kasse/Kasse bzw. zuständigen Verwaltungsstelle (Personal-/Wirtschaftsverwaltung)